波多野结衣作品全集 7月26日基金净值:富国聚利三个月定开债最新净值1.0772,涨0.03%

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发布日期:2024-07-27 19:28    点击次数:73

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本站音信波多野结衣作品全集,7月26日,富国聚利三个月定开债最新单元净值为1.0772元,累计净值为1.3365元,较前一交畴前高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.57%,近3个月高涨1.49%,近6个月高涨2.86%,近1年高涨4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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富国聚利三个月定开债为债券型-长债基金,证明最新一期基金季报显现,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比146.84%,现款占净值比1.52%。

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该基金的基金司理为朱梦娜、刘瀚驰,基金司理朱梦娜于2019年2月21日起任职本基金基金司理,任职时代累计酬金24.18%。基金司理刘瀚驰于2020年11月20日起任职本基金基金司理,任职时代累计酬金19.08%。

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